As a company administrator, use the Users | Account Administration tab to configure the account administration permissions for supporting the separate roles in your firm (e.g., risk administration, account setup, etc.). The accounts managed by the account administrator are also assigned on this tab. When selecting users as account administrators, consider the following: The account […]
As an account administrator, you can assign one or more users to the accounts you are managing. All other tasks for managing users are performed by your company administrator. Note: The Assign Users account administrator checkbox must be checked to perform this task. If Restrict to User Groups is also checked, you can only assign […]
As an account administrator, you can configure position reset times, SOD functionality, and the daily credit limit for the accounts you are managing. Credit loss adjustment settings are grayed out and can only be set by the company administrator. Note: The Update account position settings account administrator checkbox must be checked to perform these tasks. […]
As an account administrator, you can create new sub-accounts for the accounts you are managing. Note: When creating an account, you must select one of the accounts you are manging as a parent account. To create an account: Click Accounts in the left navigation pane. Click +New Account at the top of the Accounts screen. […]
As an account administrator, you can enable or disable trading for the accounts you are managing. Note: The Enable/Disable Trading account administrator checkbox must be checked to perform this task. To enable or disable trading on an account: Click Accounts in the left navigation pane and select an account in the data grid. On the […]
As an account administrator, you can do the following to manage the accounts you have been given access to: Clone a sub-account Delete a sub-account Move a sub-account to a different parent account you are managing Note: The Manage Sub Accounts account administrator checkbox must be checked to perform these tasks. By default, the “parent” […]
As an account administrator, you can assign existing exchange connections to sub-accounts of the accounts you are managing. Only connections assigned to the parent accounts you are managing can be added to the sub-accounts that you create. Note: The Assign Connections account administrator checkbox must be checked to perform this task. When this setting is […]
As an account administrator, you can add and assign order tag defaults to the accounts you are managing. Order tag defaults are added for specific key field combinations per profile. When creating a profile for a specific exchange, all user and account configurable fields for that exchange are displayed and can be configured at the […]
As an account administrator, you can enable or disable restrictions on the accounts you are managing. Note: The Add and Remove Account Restrictions account administrator checkbox must be checked to perform this task. When this setting is checked, you can use the Accounts | Restrictions tab to allow users to manually update positions and submit […]
As an account administrator, you can set position limits for the accounts you are managing. Note: The Add and Edit Account Limits account administrator checkbox must be checked to perform this task. When this setting is checked, you can check or uncheck the Accounts | Limits | Apply Limits checkbox and add or modify account […]
口座の管理者として、管理している口座のポジション リセット時間、SOD 機能、一日のクレジット限度を設定できます。クレジット損益の調整設定は灰色表示にされていて、会社の管理者のみが設定できます。 注: これらのタスクを実行するには [Update account position settings] 口座管理者チェックボックスを有効にする必要があります。 ポジション設定とクレジット限度設定を行うには 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドにて口座を選択します。 選択した口座の [SOD/Credit] タブをクリックします。 [Account Position Settings] (口座ポジション設定) セクションにて以下の設定を行います。 Create start-of-day (SOD) records: 毎日のリセット時間に、取引所セッション以前にポジション記録 (SOD) を生成するかどうかを定義します。この設定は、クレジット リスクが無効化されていても適用されます。口座レベルではこの設定は既定で有効となっています。オフにするとこの設定を無効化できます。 Create SOD records for SpreadStrategy Positions: 毎日のリセット時間に、取引所セッション以前にポジション記録 (SOD) をスプレッドやストラテジーに対して生成するかどうかを定義します。このオプションがオンの場合 (有効の場合)、アウトライト レッグだけでなく、スプレッドやストラテジー自体のポジションが示された個別の SOD が生成されます。この設定は、クレジット リスクが無効化されていても設定可能で適用されます。口座レベルでこの設定は既定で無効となっています。口座で有効化されている場合、この口座に割り当てられているトレーダーは、スプレッドやストラテジー ポジションを表示するには取引アプリケーションの [グローバル設定] – [全般] タブの [Display spread/strategy positions] オプションを有効化する必要があります。オンにしてこの設定を有効化します。 Persist […]
口座の管理者として、管理している口座に1人以上のユーザーを割り当てできます。ユーザーを管理するためのすべての他のタスクは会社の管理者が実行します。 注: このタスクを実行するには [Assign Users] 口座管理者チェックボックスを有効にする必要があります。[Restrict to User Groups] のチェックが有効の場合、割り当てられたものと同じユーザー グループに所属するユーザーのみを割り当てることができます。チェックがオフの場合、全ての会社ユーザーをはじめ、会社が共有するユーザーも同様に割り当てできます。 口座管理者としてユーザーを割り当てるには 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドにて口座を選択します。 [Users] タブをクリックして [Add] をクリックします。 [Select Users] 画面にて、ユーザーをクリックして [Select] をクリックします。 ユーザーが口座に追加されます。1人以上のユーザーを選択できます。 この口座のユーザーに注文のアクセス許可を設定します。 注: この手順を実行するには [Add and Remove Account Restrictions] 口座管理者チェックボックスを有効にする必要があります。 [Save Changes] をクリックします。
口座の管理者として、管理している口座で制限を有効化または無効化できます。 注: このタスクを実行するには [Add and Remove Account Restrictions] 口座管理者チェックボックスを有効にする必要があります。この設定が有効の場合、[Accounts] → [Restrictions] タブを使って、ユーザーがポジションを手動で更新できて、管理している口座を使って注文タイプを送信できるようにします。口座に割り当てられたユーザーに対し注文アクセス許可を有効化または無効化することもできます。 口座の制限を設定するには… 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドにて口座を選択します。 [Restrictions] (制限) タブをクリックします。 口座にすべての注文と取引のアクセス許可 (制限) を適用させるには、[General] セクションで [Apply Restrictions] チェックボックスがオンになっていることを確認します。これは既定の設定です。 注: [Apply Restrictions] がオン (有効) の場合、[Account Restrictions] セクションで [Deny] を選択すると、たとえユーザーに特定の設定が行われていても、ユーザーは、この口座やすべての副口座の関連機能が使用できなくなります。既定ですべての口座アクセス許可は [Deny] に設定されています。 [Account Restrictions] セクションにて [Allow All] または [Deny All] をクリックして口座にすべての注文アクセスを許可または拒否するか、または各注文アクセスの [Allow] または [Deny] をクリックします。 注文のアクセス許可: Block/Cross Submit […]
口座の管理者として、管理している口座の取引を有効化または無効化できます。 注: このタスクを実行するには [Enable/Disable Trading] 口座管理者チェックボックスが有効である必要があります。 口座での取引を有効化または無効化するには 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドにて口座を選択します。 [Settings] タブにて、必要に応じて取引設定の無効のチェックをオンまたはオフにします。 設定には以下の内容が含まれます。 Disable trading (this account only): この口座の取引を無効化します。この設定のチェックをオフにして口座での取引を許可します。 Disable trading (sub-accounts): この親口座のすべての子口座に取引を無効化します。設定のチェックをオフにして取引を許可します。 [Save Changes] (変更の保存) をクリックします。
口座の管理者として、管理している口座に対し新規に副口座を作成できます。 注: 口座を作成する際、親口座として管理している口座の1つを選択する必要があります。 口座を作成するには 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックします。 [Accounts] 画面の上部にある [+New Account] をクリックします。 [Account Information] (口座情報) セクションが表示されます。 必要に応じて、取引所が提供する口座値やユーザー定義の口座値、説明など入力します。 注: 外部送信口座である場合に清算口座として [Account Name/Number] を使用する取引所に関しては、[Exchanges] タブにある清算口座の指定変更 (Clearing Account Override) 値で [Account Name/Number] 欄を上書き変更できます。これは、同じ口座で別の清算口座を使って複数の取引所での発注を行う際に便利です。または複数のトレーダーが注文一覧を共有しなくても、同じ口座を清算できるように許可できます。 設定は取引所ごとにことなります。関連設定を行う方法についての詳細は、以下の各取引所をクリックしてください(ASX、ATHEX、BIST、BrokerTec、B3、CBOE、CEDX、CFE、Coinbase、CoinFLEX、CME、CurveGlobal、Deribit、DGCX、EEX、Eris、Fenics、Eurex、Euronext、HKEx、ICE、ICE_L、IDEM、JPX、JSE、LME、LSE、MEFF、MX、NDAQ_EU、NFI、NFX、Nodal、OSE、SGX、SGX GIFT City、TAIFEX、TFX、TFEX、TOCOM)。 これが副口座である場合、[Parent] 欄の 「親」口座を選択します。 [Type] 欄をクリックして口座タイプを選択します。 この欄を使って、口座の送信操作を定義して、階層別リスクの口座の階層を設定します。すべての注文送信はユーザー口座に基づいています。以下のうちの1つを選択します。 Routing (外部清算): 全ての注文で取引所に送信される清算口座として、親口座を定義します。ユーザーに割り当てられている場合、ユーザーの送信可能口座のリストに口座が表示されます。ユーザー別に選択した場合、口座を使って注文を送信し、取引所に口座を認識できます (例： FIX Tag 1)。この口座を一括口座として設定するには、このオプションを選択します。内部副口座が親口座に割り当てられている場合、副口座は親口座の取引所接続を継承します。 Routing (内部副口座): 取引所に送信されない副口座として、口座を定義します。これで、親口座が実際の清算口座や一括口座として取引所に送信されるとしても、送信目的とリスク目的のユーザーを内部口座に割り当てることができます。 ヒント: 「ルーティング (内部副口座)」として設定された副口座は、顧客の取引アプリケーションで発注用に選択できますが、親口座の清算口座のみが取引所に送信されます。 Non-Routing (非ルーティング): 取引所に送信されません。内部で記録されます。一連の副口座として一緒にグループ化し、非ルーティングの親注文のリスクを設定できる、親リスク口座として利用、またはバック […]
口座管理者として、以下の内容を行って、アクセスの与えられた口座を管理できます。 副口座の複製 副口座の削除 管理している別の親口座への副口座の移動 注: これらのタスクを実行するには [Manage Sub Accounts] 口座管理者チェックボックスがオンである必要があります。既定で、「親」口座は自分が管理している口座となります。 口座管理者としての副口座の複製 注: 口座管理者として、副口座 (子口座) は複製できますが、管理している親口座は複製できません。 口座を複製するには 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドから口座を選択します。 [Accounts] 画面の上部の [Clone] (複製) をクリックします。 複製口座画面にて (Clone ABCDEF)、口座名を入力して以下のオプションを選択します。 Account Name: 複製される新規口座の名前。 Parent: 複製される口座の親口座を追加または変更します。 Clone Children: このオプションをオンにすると、複製される親口座の副子口座を含みます。 Child Suffix: 複製した子口座に接尾辞を追加します。[Clone Children] がオンの場合この欄は必須です。 Credit Limits: このオプションをオンにして、複製される口座のクレジット限度を含めます。このオプションをオフにすると、クレジット限度を除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) です。 Assign new account(s) to the same Connections: このオプションをオンにすると、複製される口座に割り当てられた接続を含めることができます。この設定をオフにすると接続を除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) […]
口座の管理者として、管理している口座の副口座に既存の取引所接続を割り当てできます。管理している親口座に割り当てられた接続のみを、作成する副口座に追加できます。 注: このタスクを実行するには [Assign Connections] 口座管理者チェックボックスが有効である必要があります。この設定が有効の場合、管理している口座の接続を追加または除去できますが、新規の接続を作成することはできません。 副口座に接続を割り当てるには… [Connections] (接続) タブをクリックします。 [Connections] セクションの [Add] (追加) ボタンをクリックします。 表示される [Select Connections] (接続の選択) ウィンドウから1つ以上の接続を選択します。 接続の名前は [Connection] 列に一覧されます。接続が設定されると、取引所列に特定の取引所が選択され一覧されます。 副口座からの接続の除去 注: 自分に割り当てられた親口座の副口座からのみ接続を除去できます。 副口座から接続を除去するには 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドから口座を選択します。 [Connections] (接続) タブをクリックします。 [Connections] セクションで項目を選択して [Remove] ボタンをクリックします。
口座の管理者として、管理している口座に注文タグ設定を追加して割り当てることができます。注文タグ設定はプロファイルごとに特定のキー欄の組み合わせに対して追加されます。特定の取引所にプロファイルを作成する際、その取引所の全てのユーザーと口座の設定可能欄が表示され、同時に設定することができます。 注: これらのタスクを実行するには [Manage Order Tags] 口座管理者チェックボックスを有効にする必要があります。 口座管理者としての注文タグ設定を追加するには 左ナビゲーション画面の [More] – [Order Tag Defaults] – [OTD List] タブをクリックします。 データ グリッドで注文タグ設定を読み込む会社を選択します。 画面の上部にある [+ New Order Tag Default] ボタンをクリックします。 [new Order Tag Defaults] (新規注文タグ設定) 画面で以下の設定を行い、取引所欄を表示します。 Profile: 特定の顧客に対しプロファイルの名前を選択するか、[Add New] をクリックしてプロファイル名を追加します。自分が管理している口座を含んだ注文タグ設定に、会社管理者がプロファイルを割り当てた場合、これらのプロファイルに新規の注文タグ設定を選択して作成できます。既定のプロファイルは表示されません。 Account: 口座を選択します。管理している口座の一覧が表示されます。 Exchange: 取引所を選択します。この欄は特定の銘柄が [Product] 欄で選択されていると自動的に生成します。 必要に応じて以下のキー欄を設定します。 注: 各重要欄に関しては、既定の設定は「*」で表示され、[Field] と [Value] 設定がその欄のすべての利用可能なオプションに適用されます。 Algo Type: TT アルゴ (例: Autospreader) […]
口座の管理者として、管理している口座のポジション限度を設定できます。 注: この手順を実行するには [Add and Edit Account Limits] 口座管理者チェックボックスを有効にする必要があります。この設定のチェックが有効の場合、[Accounts] → [Limits] → [Apply Limits] チェックボックスをオンまたはオフにして、口座の限度を追加または変更できます。 口座のポジション限度を設定するには 左ナビゲーション パネルにて、[Accounts] をクリックして、データ グリッドで口座を選択します。 [Limits] タブをクリックします。 [Settings] 画面にて [Apply Limits] (限度の適用) をクリックすると、口座またはユーザーの限度チェックを有効にできます。 注: [Apply Limits] (限度の適用) が有効の場合、ユーザーや親口座、子口座が取引を許可されている各銘柄や限月の限度を定義する必要があります。 オプションで、[Apply Wholesale Limits] チェックボックスをオンにして、ホールセール注文にリスク限度を適用することができます。このチェックボックスがオンの場合、ホールセール注文の特定の欄に設定されている限度が適用されます。 注: ポジション限度は OTC/ホールセール取引に適用されません。 [Limits] (限度) セクションにて [+Add] をクリックして、新規のリスク限度を作成するか、[Limits] (限度) セクションにて既存の限度を選択します。 既存の限度を選択する場合、選択ユーザーや口座の限度タブ内で、[Copy] ボタンをクリックして、銘柄限度をコピーできます。 [+Add] をクリックして新規のリスク限度を作成するには、[New Limit] 画面の [Exchange]、[Product Family]、[Product […]
会社の管理者として、[Users] → [Account Administration] タブを使って、会社で別の役割に対応するため口座の管理アクセス許可を設定します (リスク管理、口座セットアップ等)。口座管理者により管理された口座はまた、このタブにも割り当てられます。 口座の管理者としてユーザーを選択する際、以下の内容を考慮してください。 口座管理者は、直接の従業員か、会社が管理および共有しているユーザーのいずれかができます。 ユーザーは1つの会社でのみ口座管理者ができます。 口座管理者に口座を割り当てる際、以下の内容を考慮してください。 アクセスを持つ口座を割り当てたり除去できます。 同じ口座は複数の口座管理者に割り当てることができます。 親口座が口座管理者に割り当てられると、その親口座のすべての副口座 (既存および新規) も割り当てられます。親が除去されると、すべての副口座が除去されます。 口座管理者は、口座が [Users] → [Accounts] タブで口座管理者に特に割り当てられていない限り、[取引] アプリケーションで管理している口座を表示することはできません。 口座管理者を追加するには 左ナビゲーション画面の [Users] をクリックします。 データ グリッドにてユーザーを選択して [Account Administration] をクリックします。 [Administrative Permissions] セクションにて、口座の管理者アクセス許可を設定します。 アクセス許可が以下の場合… Enable: 各アクセス許可を有効化できます。 Restrict Account Administrator access to User Groups: 口座管理者は、ユーザーが割り当てられた同じユーザー グループに所属するユーザーのみを割り当てることができます。このチェックが無効の場合、口座管理者は会社の全てのユーザーや、会社が共有するユーザーを割り当てることができます。既定でこの設定はオフ (無効) になっています。 Enable/Disable Trading: 口座管理者が、管理している口座の取引を有効化できるようにします。「Enable/disable trading」(取引の有効化と無効化) オプションのチェックがオフの場合、管理者は口座で取引を有効化または無効化できません。 Update account position […]