Task

会社の管理者として、[Data Uploads] ページを使って、CSV や GMI 形式でSOD (Start-of-Day) ポジション ファイルをアップロードできます。

アップロードする際、[Setup] アプリケーションはファイルの値を読み取り、ファイルに一覧されている口座に SOD ポジションをパブリッシュします。SOD ポジション ファイルは、会社が所有している限り、親口座や子口座、共有口座にアップロードできます。

SOD ポジション ファイルをアップロードするには

1. 左ナビゲーション画面の [Company Settings] – [Data Uploads] をクリックします。
2. [+New Upload] をクリックします。
3. [Upload File] ダイアログ ボックスにて、ファイル タイプに [Start-of-day Records] を、ファイル形式に [CSV] または [GMI] を選択します。

4. [Choose file] をクリックしてファイルを表示し選択します。

5. オプションで、[Continue on Error] のチェックをオンにします。

   このオプションが有効化されると、たとえ複数のアップロード エラーが記録されて [Upload Errors] セクションに表示されていても、Setup はデータのアップロードを続行します。既定で、このオプションはオフ (無効) になっていて、最初のエラーが検出されるとアップロードは中断されます。

6. [Upload] をクリックします。

   

   アップロードされたファイルの記録とステータスはグリッドで表示されます。記録の横のチェックボックスをクリックして [Output] セクションを確認します。ここにはファイル中で処理された行数が表示されます。アップロード中に発生したエラーは、このページの [Error] セクションに表示されます。

   注: SOD ファイルに複数の行がある場合、最初の行により最初の行が上書きされます。

SOD ポジション記録の削除

注: SOD ポジション記録を削除しても、アップロードした SOD ポジションは削除されません。SOD ポジションを削除するには、手動で[Monitor] アプリを使ってポジションをオフセットするか、または 0 枚数で SOD ファイルをアップロードします。

SOD ポジションのアップロード記録を削除するには、[Data Uploads] をクリックして、記録の横のチェックボックスをクリックし、[Delete] をクリックします。システムにより、記録を削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

As a Company Administrator, you can use the Data Uploads page to upload cash balances data from the following file format:

• CSV

There are options to select Account Cash Balance file or Risk Group Cash Balance file

Each cash balance file includes your company’s account names, currency, and cash balances. When uploaded, the Setup app reads the values of the file and assigns the cash balances to accounts in your Company. Cash balances can be uploaded to parent, child, or shared accounts as long as they are owned by your Company.

To upload an account credit file…

1. Click Company Settings | Data Uploads in left navigation pane.
2. Click + New Upload.
3. In the Upload File dialog box, select a cash balance file type and file format, click Choose file to browse to and select a file.
4. Optionally, check Continue on Error.

   When this option is checked (enabled), Setup continues uploading data regardless of how many upload errors may be logged and shown in the Upload Errors section. By default, this option is unchecked (disabled) and the upload stops when the first error is detected.

5. Click Upload.

   

   A record of the uploaded file and its status appears in the grid. Click the checkbox next to the record to review the Output section, which displays how many rows of the file are processed. Any errors that occur during the upload will appear in an Error section on this page.

   Note: If there are multiple rows in the cash balance file, the last row will overwrite the first.

Column names for CSV (Cash Balances – Accounts)

“Account”, “SOD Cash”, “Currency”, “Sec Collateral 1”, “Sec Collateral 2”, “Open Trade Equity”, “Long Option Value”, “Short Option Value”, “Liquidating Value”, “Total Equity”, “Initial Margin”, “Maintenance Margin”

Column names for CSV (Cash Balances – Risk Groups)

“Risk Group Name”, “SOD Cash”, “Currency”, “Sec Collateral 1”, “Sec Collateral 2”, “Open Trade Equity”, “Long Option Value”, “Short Option Value”, “Liquidating Value”, “Total Equity”,”Initial Margin”, “Maintenance Margin”

会社の管理者として、[Data Uploads] ページを使って以下のファイル形式の1つから、口座のクレジット データをアップロードします。

• CSV
• GMI
• Rolfe & Nolan UK
• Rolfe & Nolan US

各クレジット ファイル形式には、会社の口座番号、通貨、利用可能クレジット、または現金残高が含まれています。アップロードする際、[Setup] アプリケーションはファイルの値を読み取り、会社で口座にクレジット限度を割り当てます。クレジット ファイルは、会社が所有している限り、親口座や子口座、共有口座にアップロードできます。

口座のクレジット ファイルをアップロードするには

1. 左ナビゲーション画面の [Company Settings] – [Data Uploads] をクリックします。
2. [+New Upload] をクリックします。
3. [Upload File] ダイアログ ボックスにて、クレジット ファイル タイプとファイル形式を選択して、[Choose file] をクリックしてファイル参照し、ファイルを選択します。
4. オプションで、[Continue on Error] のチェックをオンにします。

   このオプションが有効化されると、たとえ複数のアップロード エラーが記録されて [Upload Errors] セクションに表示されていても、Setup はデータのアップロードを続行します。既定で、このオプションはオフ (無効) になっていて、最初のエラーが検出されるとアップロードは中断されます。

5. [Upload] をクリックします。

   

   アップロードされたファイルの記録とステータスはグリッドで表示されます。記録の横のチェックボックスをクリックして [Output] セクションを確認します。ここにはファイル中で処理された行数が表示されます。アップロード中に発生したエラーは、このページの [Error] セクションに表示されます。

   注: クレジット ファイルに複数の行がある場合、最初の行は最初の行により上書き変更されます。

会社の管理者として、[Auto Uploads] タブを使って、定期的な自動データ ファイル アップロードを予定できます。アップロードは、会社の業務ニーズに最も適した曜日と時間にスケジュールできます。

[Auto Uploads] タブにて、以下の内容のアップロードをスケジュールできます。

• 口座クレジット ファイル
• SOD 記録
• 銘柄証拠金ファイル
• 口座現金残高
• 銘柄間証拠金ファイル
• Trayport マーケット アクティビティ ファイル (TT Score)
• 一般オーディット トレイル ファイル (TT Score)

注 TT Score ファイルのアップロード設定に関する具体的な情報については、TT Score ヘルプの 「Data File Upload」 セクションを参照してください。

スケジュールを作成する際、アップロードが実行される時間 (UTC) と曜日を設定できます。

• ファイル形式の選択
• 再試行のスケジュール
• データ アップロード元として保護された FTP サイトを選択
• 既存のアップロード スケジュールを変更
• 複数のアップロードをスケジュール
• アップロードの結果の表示

新規の自動アップロードをスケジュールするには

1. 左ナビゲーション画面の [Company Settings] → [Auto Uploads] をクリックします。
2. [+New Upload] をクリックします。

3. [Auto Upload Settings] 画面にて、以下の内容を設定します (注意書きがない限り、すべての設定は必須です)。

   • Name: スケジュール アップロードの名前を入力します。複数のスケジュールを追加する際、名前はそれぞれ固有にする必要があります。
   • Protocol: データのアップロードのプロトコルを選択します (SFTP など)。
   • Server: データ アップロード元であるサーバー ホスト名を入力します。SFTP ポートは自動的に 「22」 に設定されます。
   • Path: サーバーからアップロードされるファイルのパスを入力します。この欄はオプションです。
   • Username: サーバーにログインするためのユーザー名を設定します。
   • Password: サーバーにログインするためのパスワードを設定します。
   • File Name: アップロードされるファイル名を入力します。
   • Start Time (UTC): TT にファイルをアップロードする時間を設定します。UTC に hh:mm の形式で時間を入力します (23:59 など)。
   • Retry For (Minutes): アップロードの再試行までの待機時間を設定します。分で時間を入力します。
   • Days to Run: 自動アップロード実行する日数を選択します。
   • File Type: ファイル タイプを選択します (Credit など)。
   • File Format: 選択したファイル タイプの形式を選択します。
   • Continue on error: このオプションが有効の場合、20回のエラーの後 Setup は中止しますが、ファイルのアップロードは続行します。これが無効の場合、20回のエラーの後 Setup はデータのアップロードを中止します。既定でこの設定はオフ (無効) になっています。

   

4. [Create] をクリックします。

   画面の上部の [Auto Uploads] グリッドにスケジュールが表示されます。

   アップロードの結果は [Data Uploads] に保存されます。

銘柄証拠金 (マージン) を設定するには

1. 左ナビゲーション画面の [Company Settings] – [Product Margin] タブをクリックします。

   サポートされている取引所のリストが画面の上部に表示されます。

2. スクロールまたは一覧を検索して取引所を選択します。

   利用可能な銘柄の一覧が [All product margins] (全銘柄マージン) の表に表示されます。

3. クリックして銘柄を選択し、表示されるAll product margins (全銘柄の利子率) 表に利子率の金額を入力します。必要に応じて各銘柄の利子率と通貨を設定します。

   ヒント: 列の上部のチェックボックスをクリックしてすべての銘柄を選択するか、各銘柄の横のチェックボックスをクリックして複数の銘柄を選択します。

   注: [Margin] 列の「-」は、特定の銘柄や銘柄タイプに利子率が設定されていないことを示しています。銘柄利子率を使用するように設定されている口座は、銘柄利子率に「-」が表示された銘柄を取引することはできます。

   [Active] 列のチェックは、銘柄がアクティブで、取引所で取引可能であることを示しています。銘柄が非アクティブになると、銘柄は赤色に強調表示され、[Active] 列のチェックがオフになります。[Margin] 値は保持され、非アクティブ銘柄に対し以前に設定された銘柄利子率を確認できます。

4. [Save Changes] をクリックします。

会社の管理者として、左ナビゲーション画面の [Data Uploads] をクリックして、CSV 形式の 銘柄証拠金ファイル や 銘柄間証拠金 ファイルをアップロードします。

銘柄証拠金ファイルをアップロードするには

1. 左ナビゲーション画面の [Company Settings] – [Data Uploads] をクリックします。
2. [+New Upload] をクリックします。
3. [Upload File] ダイアログ ボックスにて、ファイル タイプに [Product Margin] または Inter-Product Margin] を、ファイル形式に [CSV] を選択します。

4. [Choose file] をクリックしてファイルを表示し選択します。

   

5. オプションで、[Continue on Error] のチェックをオンにします。

   このオプションが有効化されると、たとえ複数のアップロード エラーが記録されて [Upload Errors] セクションに表示されていても、Setup はデータのアップロードを続行します。既定で、このオプションはオフ (無効) になっていて、最初のエラーが検出されるとアップロードは中断されます。

6. [Upload] をクリックします。

   アップロードされたファイルの記録と [Status] はグリッドに表示されます。

   

   記録の横のチェックボックスをクリックして [Output] セクションを確認します。ここにはファイル中で処理された行数が表示されます。アップロード中に発生したエラーは、このページの [Error] セクションに表示されます。